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金融海賊的冒險故事 股災啟示錄

因為武漢肺炎所引起的經濟影響,開始在國際間的金融市場接連發酵。相信有些市場經歷比較久的人,就會想起2008年的那一次,由次級房貸所引起的一連串股災。

從2008年股災結束後至今,全球股市幾乎都走了一段史上最長的多頭市場,無數的「平民股神」在這段期間內,陸續的崛起。「存股」等宣稱可以簡單複製的投資法,不斷地出現在媒體或書籍上。(關於「存股」這件事,我們在【破解投資謬誤 - 定存股的迷思】一文中,已經詳述。)

而不光是多頭市場,突如其來的空頭市場,就如同2008年那次的股災一樣,也會有許多的「作空大師」突然崛起,號稱神準的預測了股災,並且放空大賺一票後,開始想要跟大家「分享」自己的投資觀念、投資心法、投資策略。相信這類橫空出世的大師,在未來的幾個月到一兩年內,會如雨後春筍般的在市場上出現。

對於這點,先用一個小故事作為開頭:
廟宇舉辦的卜盃比賽,也總會有人連擲100個聖盃拿到冠軍。而真正聰明的冠軍得主,就知道他絕對不能再參加下一屆卜盃比賽,他只要打著「卜盃冠軍」的頭銜,就可以到處開班授課,告訴大家如何卜出聖盃的各種秘密,反正只要學員夠多,總會再出幾個卜盃冠軍,那他的招生就更無往不利了。接著就會有比較有「慧根」的徒弟,在參加了幾次卜盃比賽卻成績不理想後,悟出了真正的大道理。於是他們開始打著「卜盃大師不為人知的卜盃秘密」等口號,用歷屆卜盃冠軍的名號,繼續的將開班授課的生意發揚光大。

記住,會造成這種連鎖國際股災的因素,是99.99%不可能用完全數據化的模組去預測的。因此,99.99%號稱成功地預測了股災,並且大賺一票的大師,絕對可以肯定的說,全都是simply a lucky draw。然而確實也因為他做到了,所以「信徒」們自然而然地,會完全相信他所歸納整理出的任何秘訣或心法。當然,開課收學費可比自己下場參賽,要好賺的太多太多了。

電影《大賣空》裡面那幾組看似成功預測股災,並且大撈一票的人馬,其實就真正的金融專業角度看來,他們很大比例也是在「賭一把」,因為「賣空」這個動作,不光只是「賭它跌」那麼簡單,其中還參雜著許多伴隨時間壓力的種種限制條件,再加上莊家的從中作梗,導致衍生性金融商品很有可能在一定的關鍵時間內,與標的物的漲跌失去正相關。而《大賣空》電影裡那幾組人馬的故事,之所以被拍成電影,很單純也只是因為他們「賭對了」。

再來說一個真實案例:

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讀者留言 : 01

吳俊麟

2020/03/05

感謝精闢的解說跟故事

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